Рынок хаотичен: почему невозможно предсказать движение цен
То есть это обычная работа, ничем не лучше или не хуже любых других работ. Разница только в том, что здесь нет верхней планки. Вы можете зарабатывать огромное количество денег, но всё это будет потом. В самом начале нужно сконцентрироваться на результате. Кто бы вам что ни говорил, большинство движений на рынке невозможно предсказать. Это хаос, это броунское движение. Все вот эти вот графики — это броунское движение. Оно не поддаётся долгосрочному анализу. То есть это хаос, но это и не нужно. На самом деле важно управлять капиталом и быть в нужное время в нужном месте. То есть смотрите, что я имею в виду в структуре рынка. Это хаос. Мы поняли, да, что это случайное блуждание. Непонятно, куда рынок пойдёт. Завтра может выйти Барак Обама, что-нибудь скажет там или Трамп, всё обвалится. В общем, это непредсказуемо. Не существует ни одного. Я этой серьёзно занимаюсь, вот этой байдой уже 16 лет. Мнето можно поверить, правда. Не существует ни одного анализа, который вот так вот в долгосрочную можно сказать, что цена дойдёт там до 100.000 долларов, потом там развернётся. Так говорит либо дилетант, либо мошенник. И тех, и других на Руси немало. Если мы говорим про реальный, проадекватный трейдинг, про реально проадекватное инвестирование, такого не было никогда и не будет никогда, потому что в основе есть блуждание, случайное блуждание.
Крупные игроки на рынке: как объёмы двигают цену
Однако есть моменты, когда рынок уходит с вот этого блуждания, когда он перестаёт быть хаотичным и когда он превращается в структуру. Такими местами является место, где появляется капитал. То есть, если в рынок, например, зайдёт огромное количество объёма на покупку, рынок вырастет. И плевать, что там происходит в мире и так далее, какие там новости, что там по фундаментальному анализу, там какие Фибоначи, всем глубоко фиолетово. Вот если зашёл управляющий, например, огромными деньгами в какую-нибудь акцию, она вырастет, потому что туда влились огромные объёмы. Так вот, наша задача — это быть в нужное время в нужном месте, то есть находить места, где появляются эти объёмы. Это сделать достаточно просто, на самом деле. И следующее, что нам необходимо — это управлять капиталами. Как вы понимаете, рынок — это бронвское движение. Предсказать его невозможно. По этой причине, даже если вы сделали правильный анализ, всё чётко, вы увидели, что там зашли объёмы, что всё прекрасно, и закинули весь, например, депозит в одну сделку, рано или поздно вы всё равно всё потеряете. Это вопрос просто банально времени. Короче, трейдинг — это как классический бизнес. Здесь есть свои плюсы, минусы — это однозначно нелёгкий и небыстрый источник заработка. И нужно понимать, что всё очень походит на бизнес. Вот прямо как будто бы это реальный какой-то бизнес. Здесь многое зависит от условий, от ваших стартовых условий, от того, что сейчас происходит. То есть много есть факторов. И однозначно можно сказать, что в бизнесе, что в трейдинге, вы прогорите, если у вас нет плана, если у вас нет торговой стратегии, если у вас всего этого нет. Вопрос времени, когда вы полностью всё потеряете. По этой причине мы всегда разрабатываем планы. Всегда мы делаем какие-то планы, всегда разрабатываем торговую стратегию и стараемся её придерживаться.
Трейдинг как бизнес: без стратегии и плана вы обречены
Ну, если вы, например, какой-то предприниматель и вначале открыли, например, магазин на Валберисе, где продаёте страны, после этого открыли, например, палатку по производству шаурмы, ни во что не пытайтесь в это всё вникнуть, и, например, у вас шаурмично открыто где-то в спальном районе, то вы прогорите. Это просто вопрос времени. Здесь то же самое. То есть должна быть нормальная стратегия. Вы должны понимать, что вы делаете. Если сказать ещё более попроще, убыток и ваши провалы должны быть прогнозируемы. То есть мы понимаем, что вы можете прогореть, мы понимаем, что вы можете сесть в лужу. Так вот, этот момент нужно заранее просчитать, так, чтобы вы, если сели в лужу, если вы прогорели, вы встали, отряхнулись и пошли дальше, чтобы это не было большой проблемой. Благо, есть определённые инструменты, как это сделать. Ну, здесь, в общем-то, моё обучение вам поможет. Что работает в трейдинге, а что нет? Всего существует три методанализа.
Это технический, фундаментальный и новостной. Технический анализ. Вот 99% контента посвящено техническому анализу.
Риск-менеджмент: без управления капиталом вы потеряете деньги
когда мы вот только что говорили про государство, которое занимается субсидированием. Что точно является правдой? Без риски манименеджмента вы потеряете деньги даже с хорошим анализом. Даже если у вас есть хороший способ анализа, если у вас есть торговая стратегия, которая даст вам 99 положительных результатов, 1% вас приведёт к убыткам. Вы потеряете деньги без риска манименеджмента вы потеряете деньги. Это гарантировано. Управление капитала важнее способа торговли. Я встречал таких дебилов, вы себе даже не представляете, которые торговали даже по фазам Луны. И они зарабатывали. Зарабатывали только за счёт управлением капиталом. Управление капиталом лежит в основе трейдинга и инвестирования. Нет управления капиталом, теряете деньги однозначно. Вопрос времени. Запомните, нет правильного или неправильного метода торговли. Все методы торговли все рабочие в определённых специфических условий. Если вам кто-то будет говорить: «Вот индикаторы не работают». Они все работают в определённых специфических условиях или уровни не работают? Работают в определённых специфических условиях. Всё работает, но нужно знать, где, когда и как. всё это применять. Важно помнить, любой трейдер работает как в долгосрочном, так и в краткосрочную. Понимаете, вот торговые ситуации, они случаются очень редко. То есть рынок в основном находится либо в хаотичном состоянии, либо в справедливой стоимости. Короче, здесь есть свои нюансы. Очень редко бывает какая-то неэффективность, которую мы можем как-то взять. Иногда эта неэффективность открывается вот в какое-то очень узкое окно. Иногда эта неэффективность открывается, ну, в какое-то долгосрочное такое окно. И по этой причине мы стараемся торговать как в краткосрочную, так и в долгосрочную. Мы никогда не знаем, а на чём мы конкретно деньги заработаем, потому что, например, в прошлом году я заработал огромное количество денег просто на том, что купил и держал. Просто ничего толком не делал. То есть я купил и держал. Год назад, то есть год ещё назад я зарабатывал на краткосрочном трейдинге. Купил, продал, купил, продал, купил, продал. Сейчас я толком ничего не зарабатываю. Сейчас я вообще ничего не делаю. Я жду какую-нибудь хорошую торговую ситуацию. У меня открыты инвестиционные портфели, но я не делаю никаких действий. Я просто открыл их и сижу и жду. То есть у меня, ну, в общем, купил и держу, можно сказать, я продолжаю этим заниматься.
Скальпинг или «купил и держи»: почему меньше сделок – больше прибыли
Что точно не сработает, так это слишком частая торговля. А чем частотнее вы торгуете, тем хуже у вас результаты. В идеале это когда вы купили и держите. То есть, понимаете, например, вот один из излюбленных вами способов торговли — это скальпинг. То есть у нас есть школа. Вы можете, кстати, отсканировать этот QR-код, перейти и ознакомиться, например, с курсом, который посвящён скальпингу. И в этом курсе несколько экспертов рассказывают техники, которые вы можете использовать в скальпинге. Но на самом деле у вас будет лучшая результативность вашей собственной торговли, если вы сконцентрируетесь на долгосрочном результате. То есть, если вы купите и с минимальными какими-то действиями будете держать позицию, то есть у вас будут лучшие результаты. Да, возможно, вы не заработаете тех иксов. То есть в скальпинге вы можете заработать огромное количество бабла. Огромное количество бабла, но с меньшей вероятностью, а с большей вероятностью вы сможете заработать, если вы купили и держите. Здесь неплохо работает распределение капитала. То есть можете взять, например, мой пример. То есть как у меня это всё работает. Я беру 80% своего капитала, который находится у меня в долгосрочных инвестициях. То есть туда я покупаю какие-то фонды, какие-то супернадёжные бумаги ценные. На 20% капитала я занимаюсь спекуляцией. Я рекомендую вам делать точно так же. Во всяком случае, вот эта вот пропорция
Сложные или простые стратегии: «безрисковый трейдинг» – миф
80х20, но уловите суть. Возможно, у вас будет какая-то другая пропорция, но у вас что-то должно находиться в долгосрочном портфеле, что-то в краткосрочном. Что также не сработает, это суперсложные торговые стратегии. Я повидал говна, поверьте мне, такого вы даже не представляете себе. Я могу вам сказать однозначно, чем проще ваша торговая стратегия, тем лучше. Вот максимально она простая должна быть. И нужно понимать, как работают когнитивные искажения в нашем мозге. Вам кажется, что какая-то сложная торговая стратегия работает лучше. Это иллюзия. Так просто кажется. Например, почему заверсилась торговая стратегия снайпер? Или это, например, про которую вы даже не слышали. Почему, например, заверсировалась торговая стратегия Smart Money? Потому что она звучит очень сложно, и мозгу кажется, что, ну, если это сложно, значит, это работает. Хер там плавал. Это работает вообще не так. Если что-то сложное, непонятное для вас, с огромной вероятностью она будет работать, наоборот, хуже, а не лучше. У меня есть коллега, который, знаете, он просто покупает низ монитора, а продаёт верх монитора. И вся его логика — это торговля импульсов. То есть он видит, что рынок, например, резко улетел, он его продаёт, потом усредняется, например, рынок резко упал, он его покупает. Всё очень просто. И он зарабатывает. Он зарабатывает, хотя его торговая стратегия очень простая. Но среди моих коллег нет ни одного человека, который имеет какую-то сложную торговую стратегию, которую, хрен поймёшь, и который бы зарабатывал. Вы постоянно будете встречать какие-то безопасные торговые стратегии, которые будут гарантировать вам, например, лучшие входы, а у которых не будет например, убыточных периодов или вот эти вот рассказы, что в нашей торговой стратегии нет стопов. Это всёёж.
Диверсификация портфеля: почему нельзя ставить всё на одну карту
Безопасных торговых стратегий не существует. Это всё враньё. Это мошенничество. Любой трейдинг и инвестиции, как и любой бизнес, связан с риском. Безрисковой торговли не существует. Даже покупая супернадёжные ценные бумаги, супернадёжные облигации, например, там всё равно есть риск. Что ж, теперь расскажу вам советы от Рейдера с шестнадцатилетним опытом. Во-первых, сконцентрируйтесь на диверсификации управлением капиталом. То есть, что такое управление капиталом? Я думаю, что мы будем говорить с вами в отдельном уроке. Также можете отсканировать этот QR-код. Он приведёт вас на страничку, которая посвящена курсу по трейдингу. Там мы это всё обсасываем просто до кусточек. Просто посмотрите это обучение и будете разбираться в этом вопросе. Если сказать в двух словах, нужно управлять капиталом. То есть мы делаем себе несколько инвестиционных портфелей. Это то, о чём я говорил ранее. Фиксируем убытки, занимаемся ребалансировкой и делаем всю ту вот эту вот финансовую грамоту, про которую я рассказываю, в том числе и в публичных роликах. Также необходимо заниматься диверсификацией. То есть мы не ставим всё на одну акцию, на одну ценную бумагу. Максимально разнообразим свою торговлю. Что-то покупаем из акций, что-то из облигаций. А даже если мы, например, занимаемся только суперспекулятивным трейдингом, всё равно не покупаем какую-то одну ценную бумагу. Максимально стараемся максимально разнообразить свою торговлю, потому что на выходе вы никогда не поймёте заранее, в каком конкретно инструменте вы заработаете огромное количество денег. Заранее это предсказать невозможно. Один мой студент, например, он вот, ну, точно так же, как я учу, так он заработал огромное количество денег в одном мемкоине. Когда он купил этот один mмкоin вы считаете, он знал заранее, что он заработает? Да, конечно, нет, конечно, нет. Но у него вот один мемкоin сделал такую генерацию прибыли, который затащил полностью весь его портфель. Делайте точно так же, как
Трейдинг – профессия, а не халява: учись и не жди чуда
и он, как я и как все профессиональные трейдеры. Отнеситесь, пожалуйста, к рынкам немного серьёзнее. Это не так сложно, как вам кажется, но не так легко, как вы думаете. Учиться по вебинарам у вас не получится. Не получится прочитать две-три книжки и начать зарабатывать. Это такая же профессия. это бизнес. И чем больше у вас будет погружения в этот самый бизнес, чем больше вы будете его узнавать, тем больше вы будете зарабатывать. И опять-таки нужно относиться ко всему с философией. А вы знаете, я делал один подкаст, в общем, с одним с легендой фондового рынка, я его так называю, с Ильёй Коровиным. У него опыт 30 лет на фондовой бирже. Вот. И у нас был совместный подкаст. И когда мы с ним говорили, что-то он новое узнавал, что-то я новое узнавал. И это абсолютно нормально. Вот, вот смотрите, мои, например, 16 лет и его 30 лет. Да, у всех у нас достаточно глубокая экспертиза этого вопроса, но даже всё равно общаясь, мы находили какие-то вещи новые. И это абсолютно нормально. Это же бизнес. Невозможно сразу узнать всё. И невозможно всё узнать по двум, по трём вебинарам. Это, ну, невозможно. Это невозможно. Вы никогда не знаете, где вы себя найдёте, а что конкретно будет приносить вам деньги. Поэтому максимально старайтесь погружаться. Чтобы зарабатывать, нужно стать экспертом в этом вопросе. Ну и, конечно, помните, что это бизнес. И как и в бизнесе, первая прибыль будет не сразу. А не ведитесь на вот эти рассказы, что вы сейчас купите торговую систему, у вас будет первая прибыль там через пару дней или или вообще сразу. Это так не работает. То есть первая прибыль, даже если у вас будет хорошая торговая стратегия, например, и вы будете понимать, что делать, и заранее там торговая стратегия, мы предположим, что она будет прибыльна, первую прибыль вы всё равно будете получать не сразу, то есть пройдёт какой-то промежуток времени. Более того, поскольку всё-таки трейдинг и инвестирования — это про управление капиталом, даже имея хорошую торговую стратегию, не понимая, как этим капиталом управлять, вы всё равно будете терпеть фиаско. И это нужно понимать. И помните, диверсификация, диверсификация, диверсификация — это то, на чём должно базироваться вообще любой трейдинг, любое инвестирование. Без этого вы гарантированно попадёте в просак, вы гарантированно потеряете деньги. Без диверсификации вы не заработаете. Это однозначно. То, о чём я говорил буквально минуту назад. максимальное разнообразие активов, максимальное разнообразие подходов, но без шизы. То есть не нужно, например, в один инвестиционный портфель покупать опционы, например, и облигации, если это не является вашей изначальной стратегией. Например, вы собираете какую-то конструкцию, где есть опционы и где есть, соответственно, облигация. Что ещё я вам порекомендую, так это присмотреться к моему обучению. Ссылка на него доступна по этому QR-коду. В нём уже собрана вся информация, которая вам потребуется. Просто следуйте этой учебной программе, и успех у вас будет не за горами. То есть следуйте, я дам вам систему, дам понимание, что конкретно делать, на что конкретно смотреть. Дальше составите свою торговую стратегию и будете работать. Понятно, что я расскажу, как составить свою торговую стратегию. И чем больше вы будете погружаться, чем больше у вас будет экспертиза, чем больше вы будете тренироваться, чем больше вы будете узнавать, тем больше будете зарабатывать. В общем, сканируйте этот QR-код. Доступ к курсам у вас будет навсегда. Наша школа работает уже 10 лет. Ну и сам факт существования этой школы 10 лет указывает на то, что мы занимаемся правильно. Иначе бы меня, наверное, посадили или я бы где-нибудь в Дубае скрывался. Ни того, ни другого нет. Значит, мы работаем честно и грамотно. Сканируйте QR-код. До встречи на моих курсах. Счастливо зарабатывайте.
