Что происходит, когда гремят выстрелы.
В рынок массово приходят все, начиная от долгосрочных инвесторов, которые хеджятся, кончая начинающими. Каждый хочет урвать кусок и если первые стараются защититься от волатильности, то другие пытаются на ней заработать. Это и есть тот 1% ситуаций, когда появляется окно возможности для заработка.
Цена отклоняется от справедливой, и это именно тот момент, когда появляется премия за риск.
Пример: февраль 2022. Пока соцсети спорили «кто прав, кто виноват», сырьё взлетело. Дизель, никель, удобрения — всё, что кормит или греет, дало десятки процентов. Мы заработали с парнёрами на этом сумасшедшие деньги. Да, морально тяжко, но рынок не выдаёт грамотности за слёзы.
Алгоритм трёх вопросов
Что дорожает при войне? — энергия, продовольствие, оборонка.
Где пробел в поставках? — если оружие, значит металлы; если санкции, значит логистика.
Сколько я готов потерять, если залёт окажется фальшивкой? — ограничиваем капитал опционами, ребалансировками или стопами.
Война — трагедия, тут спору нет. Но рынок всё равно поставит ценник на любой риск, нравится нам это или нет. Вы можете закрыть терминал и читать новости до утра. А можете выключить телевизор, открыть график и спросить: «Где дисбаланс?». Именно там и лежит премия.
Запомни: рынок платит не тем, кто громче кричит о конце света, а тем, кто в хаосе остаётся хладнокровным. Наша команда могла бы сейчас хапить как обычные блогеры, но вы на этом точно не заработали бы.
